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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 153.00 | 1 653.00 | 188 500.00 | 190 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 726.00 | 2 779.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 937.00 | 78 417.00 | 19 520.00 | 97 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 469.00 | 84 352.00 | 215 117.00 | 299 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
BZ Autres créances | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 817.00 | | 296 817.00 | 296 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 287.00 | 84 352.00 | 511 934.00 | 596 287.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 947.00 | 13 327.00 | | 30 947.00 |
DH Report à nouveau | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 17 620.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 229 451.00 | 193 554.00 | | 229 451.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | 24 271.00 | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 1 526.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | 36 477.00 | | 95 044.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 2 169.00 | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 483.00 | 64 445.00 | | 145 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 934.00 | 395 000.00 | | 511 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 151.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 1 151.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 851.00 | 26 171.00 | | 21 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | 96 171.00 | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 201.00 | -95 019.00 | | -23 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 624.00 | 231 953.00 | | 385 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 728.00 | 214 333.00 | | 349 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 896.00 | 17 620.00 | | 35 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 654.00 | | 17 982.00 | 334 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 165.00 | 299 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 165.00 | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | | 17 432.00 | 140 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 550.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 482.00 | 14 897.00 | 33 027.00 | 102 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 272.00 | 14 897.00 | 33 027.00 | 100 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
VB T. V. A. | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VC Groupe et associés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 963.00 | 272 963.00 | | 272 963.00 |
VW T.V.A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |