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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 306.00 | 806.00 | 188 500.00 | 189 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 691.00 | 54 688.00 | 73 003.00 | 127 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 369.00 | 55 494.00 | 265 874.00 | 321 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
072 Créances – Autres | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
084 Disponibilités | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
110 Total général Actif | 425 162.00 | 55 494.00 | 369 667.00 | 425 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 504.00 | | | 310 504.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 192.00 | | | 313 192.00 |
242 Autres charges externes. | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
252 Charges sociales | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 330.00 | | | 360 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |