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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 306.00 | 806.00 | 188 500.00 | 189 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 057.00 | 109 423.00 | 94 634.00 | 204 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 048.00 | 110 229.00 | 287 818.00 | 398 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
072 Créances – Autres | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
084 Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
110 Total général Actif | 515 004.00 | 110 229.00 | 404 774.00 | 515 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 905.00 | | | 267 905.00 |
230 Autres produits | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 189.00 | | | 286 189.00 |
242 Autres charges externes. | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
252 Charges sociales | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 156.00 | | | 293 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 564.00 | | | -12 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 930.00 | | | 337 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |