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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 1 824.00 | 1 212.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 184.00 | 15 921.00 | 17 264.00 | 33 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 19 207.00 | 18 491.00 | 37 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 985.00 | 19 207.00 | 332 778.00 | 351 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 072.00 | 93 438.00 | | 115 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 28 845.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 168 165.00 | 130 283.00 | | 168 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | 10 138.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 33 462.00 | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 276.00 | 87 606.00 | | 114 276.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 42.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 613.00 | 131 249.00 | | 164 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 778.00 | 261 532.00 | | 332 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 931.00 | 5 276.00 | | 13 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 5 276.00 | | 12 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 267.00 | 3 940.00 | 2 327.00 | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 613.00 | 162 286.00 | 2 327.00 | 164 613.00 |