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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 4 850.00 | 1 588.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 19 251.00 | 12 823.00 | 32 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 699.00 | 25 274.00 | 14 425.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 076.00 | | 213 076.00 | 213 076.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 322.00 | | 339 322.00 | 339 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 021.00 | 25 274.00 | 353 748.00 | 379 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 002.00 | 182 878.00 | | 208 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 088.00 | 25 124.00 | | -10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 206 714.00 | 216 802.00 | | 206 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 6 884.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 63 167.00 | | 44 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 110 663.00 | | 98 249.00 |
EA Autres dettes | | 3 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 034.00 | 184 122.00 | | 147 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 748.00 | 400 924.00 | | 353 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 474.00 | 179 390.00 | | 144 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 383.00 | 4 891.00 | | 20 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 62.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 4 828.00 | | 19 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111.00 | 62.00 | | 1 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 272.00 | 4 828.00 | | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383.00 | 4 891.00 | | 20 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 383.00 | 4 891.00 | | 20 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 732.00 | 2 172.00 | 2 560.00 | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 210.00 | 257 210.00 | | 257 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 210.00 | 257 210.00 | | 257 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 034.00 | 144 474.00 | 2 560.00 | 147 034.00 |