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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 23 355.00 | 2 193.00 | 25 548.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 767.00 | 37 314.00 | 63 453.00 | 100 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
110 Total général Actif | 145 726.00 | 37 314.00 | 108 412.00 | 145 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 233.00 | 83 494.00 | | 79 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469.00 | 1 085.00 | | 469.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 678.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 732.00 | 85 257.00 | | 79 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 371.00 | 40 751.00 | | 35 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | -1 310.00 | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | 458.00 | | 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -103.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 27 282.00 | 28 685.00 | | 27 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 629.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 705.00 | 4 640.00 | | 4 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 2 125.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 14.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 256.00 | 85 288.00 | | 79 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 476.00 | -31.00 | | 476.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525.00 | 9.00 | | 525.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |