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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 23 911.00 | 1 637.00 | 25 548.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 767.00 | 37 870.00 | 62 897.00 | 100 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
060 Stock marchandises | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
110 Total général Actif | 148 488.00 | 37 870.00 | 109 618.00 | 148 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353.00 | | | 353.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 669.00 | | | 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162.00 | | | 162.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |