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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 24 663.00 | 1 956.00 | 26 619.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 838.00 | 38 622.00 | 63 216.00 | 101 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
110 Total général Actif | 154 707.00 | 38 622.00 | 116 085.00 | 154 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 417.00 | 75 549.00 | | 82 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195.00 | 353.00 | | 195.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 646.00 | 75 967.00 | | 82 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 623.00 | 36 428.00 | | 38 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | -5 092.00 | | -2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 819.00 | 609.00 | | 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | 55.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 28 247.00 | 26 462.00 | | 28 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 875.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 308.00 | 5 246.00 | | 5 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 556.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 625.00 | 75 805.00 | | 82 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21.00 | 162.00 | | 21.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 75.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | 199.00 | | 54.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |