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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 5 377.00 | 419.00 | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567.00 | 5 377.00 | 1 189.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 735.00 | 5 377.00 | 153 358.00 | 158 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FM Production stockée | | | -10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 553.00 | | | 291 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 108.00 | | | 280 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 1 932.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 932.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | | 15 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 973.00 | 143 202.00 | 771.00 | 143 973.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 330.00 | | | 33 330.00 |