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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 796.00 | 14 746.00 | 21 050.00 | 35 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 396.00 | 14 746.00 | 21 650.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 274.00 | | 282 274.00 | 282 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 670.00 | 14 746.00 | 303 924.00 | 318 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 924.00 | | | 303 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 295.00 | | 428 295.00 | 428 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 295.00 | | 428 295.00 | 428 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 059.00 | | | 430 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796.00 | 8 950.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 8 950.00 | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 906.00 | 229 906.00 | | 229 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 521.00 | 236 921.00 | 600.00 | 237 521.00 |
VW T.V.A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ST Autres comptes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 156.00 | | | 68 156.00 |