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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396.00 | 5 796.00 | 600.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 729.00 | | 245 729.00 | 245 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 125.00 | 5 796.00 | 246 329.00 | 252 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 958.00 | | | 180 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 958.00 | | | 180 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 420.00 | | | 387 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 041.00 | 234 441.00 | 600.00 | 235 041.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |