| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 25 741.00 | 17 403.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 333.00 | 231 872.00 | 254 461.00 | 486 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 238.00 | 301 592.00 | 463 646.00 | 765 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BT Marchandises | 950 302.00 | | 950 302.00 | 950 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 706.00 | 413 747.00 | 937 959.00 | 1 351 706.00 |
BZ Autres créances | 506 111.00 | | 506 111.00 | 506 111.00 |
CF Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 733.00 | 413 747.00 | 2 476 986.00 | 2 890 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 971.00 | 715 339.00 | 2 940 632.00 | 3 655 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | 18 084.00 | 13 416.00 | 31 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 403.00 | -59 779.00 | | -104 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 236.00 | -44 624.00 | | -79 236.00 |
DL TOTAL (I) | -172 638.00 | -93 403.00 | | -172 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 2 523.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 780.00 | 2 497 630.00 | | 1 347 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 026.00 | 1 810 806.00 | | 1 599 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 184 869.00 | | 75 360.00 |
EA Autres dettes | 26 410.00 | 607 137.00 | | 26 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 270.00 | 5 102 965.00 | | 3 113 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 632.00 | 5 009 562.00 | | 2 940 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 240.00 | 3 067 796.00 | | 3 109 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 287.00 | 2 523.00 | | 50 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800 668.00 | 3 943.00 | 4 804 611.00 | 4 800 668.00 |
FG Production vendue services | 533 409.00 | | 533 409.00 | 533 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 077.00 | 3 943.00 | 5 338 020.00 | 5 334 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 747.00 | |
GE Autres charges | | | 36 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 370.00 | 381 282.00 | | 804 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 065.00 | 381 282.00 | | 809 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 068.00 | 317 813.00 | | 126 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 068.00 | 323 685.00 | | 126 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 996.00 | 57 597.00 | | 682 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 329.00 | 9 013 964.00 | | 6 148 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 564.00 | 9 058 588.00 | | 6 227 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 236.00 | -44 624.00 | | -79 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 185.00 | | 16 053.00 | 749 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 708.00 | | 3 769.00 | 525 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 582.00 | | 12 284.00 | 197 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 538.00 | 61 970.00 | | 221 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 343.00 | 2 357.00 | | 21 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | 59 613.00 | | 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 413 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 431 831.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 747.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 588.00 | 1 190 558.00 | 4 030.00 | 1 194 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 026.00 | 1 599 026.00 | | 1 599 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
UX Autres créances clients | 857 392.00 | | | 857 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 314.00 | | | 494 314.00 |
VB T. V. A. | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
VC Groupe et associés | 393 491.00 | | | 393 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VI Groupe et associés | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 604.00 | | | 1 192 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VP Divers | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 675.00 | 1 912 393.00 | 166 282.00 | 2 078 675.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 270.00 | 3 109 240.00 | 4 030.00 | 3 113 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 787.00 | 20 474.00 | | 19 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 386.00 | 41 925.00 | | 39 386.00 |
ST Autres comptes | 1 472 133.00 | 2 468 934.00 | | 1 472 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 112.00 | 389 348.00 | | 371 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 55 807.00 | 48 870.00 | | 55 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 227.00 | 80 741.00 | | 46 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 388.00 | 22 727.00 | | 8 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 175.00 | 43 201.00 | | 28 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 527.00 | 1 647 722.00 | | 1 139 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 310.00 | 1 461 832.00 | | 901 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 665.00 | 3 029 818.00 | | 1 984 665.00 |