| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 30 060.00 | 13 084.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 333.00 | 285 621.00 | 200 712.00 | 486 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 238.00 | 359 660.00 | 398 578.00 | 758 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 850 062.00 | | 850 062.00 | 850 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 781.00 | 896 964.00 | 618 817.00 | 1 515 781.00 |
BZ Autres créances | 623 038.00 | | 623 038.00 | 623 038.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 795.00 | 896 964.00 | 2 124 831.00 | 3 021 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 033.00 | 1 256 624.00 | 2 523 409.00 | 3 780 033.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | 18 084.00 | 3 416.00 | 21 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 638.00 | -104 403.00 | | -183 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 804.00 | -79 236.00 | | -907 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 442.00 | -172 638.00 | | -1 080 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 794.00 | 52 294.00 | | 65 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 662.00 | 1 347 780.00 | | 1 497 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 532.00 | 1 599 026.00 | | 1 972 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 322.00 | 75 360.00 | | 62 322.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 26 410.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 603 851.00 | 3 113 270.00 | | 3 603 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 409.00 | 2 940 632.00 | | 2 523 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 821.00 | 3 109 240.00 | | 3 587 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 035.00 | 50 287.00 | | 64 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 213.00 | 1 400.00 | 2 510 614.00 | 2 509 213.00 |
FG Production vendue services | 454 184.00 | | 454 184.00 | 454 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 397.00 | 1 400.00 | 2 964 798.00 | 2 963 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 217.00 | |
GE Autres charges | | | 31 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 804 370.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | 4 695.00 | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 960.00 | 809 065.00 | | 65 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 126 068.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 126 068.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 038.00 | 682 996.00 | | 53 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 684.00 | 6 148 329.00 | | 3 036 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 488.00 | 6 227 564.00 | | 3 944 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 804.00 | -79 236.00 | | -907 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 499.00 | 6 934.00 | | 11 499.00 |