| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 34 279.00 | 8 865.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 696.00 | 308 926.00 | 156 769.00 | 465 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 200.00 | 387 184.00 | 327 017.00 | 714 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 687 857.00 | | 687 857.00 | 687 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 071.00 | 862 721.00 | 526 350.00 | 1 389 071.00 |
BZ Autres créances | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 222.00 | 862 721.00 | 1 501 501.00 | 2 364 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 422.00 | 1 249 904.00 | 1 828 518.00 | 3 078 422.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 442.00 | -183 638.00 | | -1 091 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 319.00 | -907 804.00 | | -9 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 762.00 | -1 080 442.00 | | -1 089 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 65 794.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 928.00 | 1 497 662.00 | | 1 433 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 113.00 | 1 972 532.00 | | 1 414 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 62 322.00 | | 44 761.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 5 540.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 280.00 | 3 603 851.00 | | 2 918 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 518.00 | 2 523 409.00 | | 1 828 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 250.00 | 3 587 821.00 | | 2 902 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 65 794.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 884.00 | 1 371.00 | 2 419 256.00 | 2 417 884.00 |
FG Production vendue services | 527 063.00 | | 527 063.00 | 527 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 947.00 | 1 371.00 | 2 946 319.00 | 2 944 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 367.00 | 860.00 | | 144 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 502.00 | 65 100.00 | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 869.00 | 65 960.00 | | 151 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 694.00 | 2 922.00 | | 221 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 194.00 | 12 922.00 | | 224 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 325.00 | 53 038.00 | | -72 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 441.00 | 3 036 684.00 | | 3 136 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 761.00 | 3 944 488.00 | | 3 145 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 319.00 | -907 804.00 | | -9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 238.00 | | 4 500.00 | 758 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 900.00 | 179 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 538.00 | 714 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | 508 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 477.00 | | | 529 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 866.00 | | 4 500.00 | 202 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 576.00 | 48 161.00 | 20 638.00 | 341 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 681.00 | 48 161.00 | 20 638.00 | 315 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 896 964.00 | | 34 243.00 | 896 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 048.00 | | 34 243.00 | 915 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 048.00 | | 34 243.00 | 915 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 518.00 | 1 150 488.00 | 4 030.00 | 1 166 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 113.00 | 1 414 113.00 | | 1 414 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
UX Autres créances clients | 451 642.00 | | | 451 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937 429.00 | | | 937 429.00 |
VB T. V. A. | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VC Groupe et associés | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 549.00 | 1 656 083.00 | 163 466.00 | 1 819 549.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 960.00 | 2 884 930.00 | 4 030.00 | 2 900 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |