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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 223.00 | 6 104.00 | 33 119.00 | 39 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 296.00 | 17 877.00 | 46 419.00 | 64 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 804.00 | 17 877.00 | 186 927.00 | 204 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 88 591.00 | 64 196.00 | | 88 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | 26 230.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 126 303.00 | 106 706.00 | | 126 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 110.00 | 4 542.00 | | 30 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 20 077.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 11 719.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 10 211.00 | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 624.00 | 48 021.00 | | 60 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 927.00 | 154 727.00 | | 186 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 452.00 | 46 661.00 | | 41 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 036.00 | | 237 036.00 | 237 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 036.00 | | 237 036.00 | 237 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | -170.00 | | 6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 3 435.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 138.00 | 288 162.00 | | 248 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 706.00 | 261 931.00 | | 226 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | 26 230.00 | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025.00 | | 38 450.00 | 40 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 179.00 | 64 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 179.00 | 50 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | | 38 450.00 | 26 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 6 078.00 | 14 179.00 | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 6 078.00 | 14 179.00 | 25 978.00 |