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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 223.00 | 13 794.00 | 25 429.00 | 39 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 296.00 | 25 567.00 | 38 729.00 | 64 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | 3 590.00 | 26 384.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 897.00 | 3 590.00 | 180 307.00 | 183 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 193.00 | 29 157.00 | 219 036.00 | 248 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 108 010.00 | 88 591.00 | | 108 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | 21 432.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 130 987.00 | 126 303.00 | | 130 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 277.00 | 30 260.00 | | 21 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 12 265.00 | | 10 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 5 520.00 | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 9 378.00 | | 5 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 049.00 | 57 424.00 | | 88 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 036.00 | 183 728.00 | | 219 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 907.00 | 41 452.00 | | 76 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 150.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 6 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 6 255.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 2 634.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 111.00 | 248 138.00 | | 276 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 415.00 | 226 706.00 | | 269 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | 21 432.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 7 690.00 | | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 7 690.00 | | 17 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 080.00 | 9 937.00 | 11 142.00 | 21 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 307.00 | 41 007.00 | 3 300.00 | 44 307.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 890.00 | 54 748.00 | 11 142.00 | 65 890.00 |