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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 894.00 | 21 635.00 | 18 259.00 | 39 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 967.00 | 33 408.00 | 31 559.00 | 64 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 804.00 | 7 241.00 | 48 563.00 | 55 804.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 541.00 | 7 241.00 | 172 299.00 | 179 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 508.00 | 40 650.00 | 203 858.00 | 244 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 112 457.00 | 108 010.00 | | 112 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 6 696.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 135 489.00 | 130 987.00 | | 135 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | 21 277.00 | | 11 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | 10 449.00 | | 16 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 24 087.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | 5 186.00 | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 369.00 | 88 049.00 | | 68 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 858.00 | 219 036.00 | | 203 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 373.00 | 76 907.00 | | 64 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 191.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 986.00 | | 320 986.00 | 320 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 986.00 | | 320 986.00 | 320 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 300.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 70.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 168.00 | 276 111.00 | | 325 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 416.00 | 269 415.00 | | 318 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 6 696.00 | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 296.00 | | 671.00 | 64 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 996.00 | | 671.00 | 50 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 7 841.00 | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 7 841.00 | | 25 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 3 651.00 | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 3 651.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 3 651.00 | | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 7 146.00 | 3 996.00 | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 789.00 | 54 723.00 | 11 066.00 | 65 789.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 369.00 | 64 373.00 | 3 996.00 | 68 369.00 |