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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 815.00 | 399.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 24 531.00 | 7 195.00 | 31 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 276.00 | 51 169.00 | 49 106.00 | 100 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 650.00 | 16 633.00 | 7 016.00 | 23 650.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 376 404.00 | | 376 404.00 | 376 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 816.00 | 16 633.00 | 397 183.00 | 413 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 092.00 | 67 803.00 | 446 289.00 | 514 092.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 034.00 | 80 537.00 | | 97 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 31 697.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 221 635.00 | 193 034.00 | | 221 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | 8 622.00 | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 11 294.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 657.00 | 61 538.00 | | 54 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 143 433.00 | 126 216.00 | | 143 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 207 770.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 289.00 | 400 804.00 | | 446 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 088.00 | | 530 088.00 | 530 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 088.00 | | 530 088.00 | 530 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 33 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 287.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 106.00 | 496 899.00 | | 536 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 505.00 | 465 202.00 | | 499 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | 31 697.00 | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 057.00 | | 2 219.00 | 98 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | 2 219.00 | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 079.00 | 6 090.00 | | 45 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 6 090.00 | | 19 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 521.00 | 1 342.00 | 229.00 | 15 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 521.00 | 1 342.00 | 229.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | 1 342.00 | 229.00 | 15 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 825.00 | 37 412.00 | 41 413.00 | 78 825.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 654.00 | 224 654.00 | | 224 654.00 |