| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 936.00 | 278.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 26 346.00 | 5 380.00 | 31 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 245.00 | 53 106.00 | 100 139.00 | 153 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 442 179.00 | | 442 179.00 | 442 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 194.00 | | 474 194.00 | 474 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 439.00 | 53 106.00 | 574 333.00 | 627 439.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 635.00 | 97 034.00 | | 125 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 798.00 | 36 601.00 | | 63 798.00 |
DL TOTAL (I) | 277 433.00 | 221 635.00 | | 277 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | 13 442.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 348.00 | 13 024.00 | | 27 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 54 657.00 | | 71 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 187 488.00 | 143 433.00 | | 187 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 899.00 | 224 654.00 | | 296 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 333.00 | 446 289.00 | | 574 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 013.00 | | 646 013.00 | 646 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 013.00 | | 646 013.00 | 646 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 541.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 541.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 302.00 | -1 541.00 | | 5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 4 916.00 | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 283.00 | 536 106.00 | | 673 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 485.00 | 499 505.00 | | 609 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 798.00 | 36 601.00 | | 63 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 276.00 | | 52 969.00 | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 512.00 | | 52 969.00 | 41 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 169.00 | 1 937.00 | | 51 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 1 937.00 | | 25 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 488.00 | 187 488.00 | | 187 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
UX Autres créances clients | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 147.00 | 32 015.00 | 94 132.00 | 126 147.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 899.00 | 286 275.00 | 10 624.00 | 296 899.00 |