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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 1 058.00 | 156.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 28 594.00 | 6 399.00 | 34 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 380.00 | 55 476.00 | 6 904.00 | 62 380.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CF Disponibilités | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 094.00 | | 496 094.00 | 496 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 474.00 | 55 476.00 | 502 998.00 | 558 474.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 433.00 | 125 635.00 | | 181 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575.00 | 63 798.00 | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 285 008.00 | 277 433.00 | | 285 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 10 624.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 27 348.00 | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 71 341.00 | | 46 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 132 690.00 | 187 488.00 | | 132 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 990.00 | 296 899.00 | | 217 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 998.00 | 574 333.00 | | 502 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 952.00 | | 508 952.00 | 508 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 952.00 | | 508 952.00 | 508 952.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 42 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 16 508.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 141.00 | 673 283.00 | | 526 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 566.00 | 609 485.00 | | 510 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575.00 | 63 798.00 | | 15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 245.00 | 3 267.00 | | 153 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 132.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 132.00 | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | 3 267.00 | | 32 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 106.00 | 2 370.00 | | 53 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 2 370.00 | | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 971.00 | 36 040.00 | 45 931.00 | 81 971.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 990.00 | 198 095.00 | 19 895.00 | 217 990.00 |