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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 438.00 | 85 782.00 | 6 656.00 | 92 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 085.00 | 71 074.00 | 12 011.00 | 83 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 888.00 | 156 856.00 | 484 031.00 | 640 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 817.00 | 156 856.00 | 612 960.00 | 769 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DL TOTAL (I) | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 361.00 | | | 471 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 960.00 | | | 612 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 851.00 | | | 431 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 442.00 | | 1 226 442.00 | 1 226 442.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 591.00 | | 1 226 591.00 | 1 226 591.00 |
FQ Autres produits | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 423.00 | | | 1 234 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 978.00 | | | 1 173 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 941.00 | | | 640 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 48 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 640 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 980.00 | 14 876.00 | | 141 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | 14 876.00 | | 141 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 284.00 | 11 774.00 | 39 509.00 | 51 284.00 |
VI Groupe et associés | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VP Divers | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 848.00 | 114 484.00 | 48 363.00 | 162 848.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 361.00 | 431 851.00 | 39 509.00 | 471 361.00 |