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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 426.00 | 43 034.00 | 83 392.00 | 126 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 783.00 | 42 262.00 | 202 521.00 | 244 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 711.00 | 85 296.00 | 754 414.00 | 839 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
CF Disponibilités | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 601.00 | | 369 601.00 | 369 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 312.00 | 85 296.00 | 1 124 016.00 | 1 209 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DL TOTAL (I) | 131 708.00 | 1.00 | | 131 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 016.00 | | | 1 124 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 425.00 | | | 451 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 518.00 | | 392 518.00 | 392 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 518.00 | | 392 518.00 | 392 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 855.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 624.00 | | | 708 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 761.00 | | | 615 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 779.00 | | 85 333.00 | 755 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 51 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 839 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 372.00 | | 83 840.00 | 287 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 407.00 | | 1 494.00 | 51 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 49 856.00 | | 35 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 49 856.00 | | 35 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 277.00 | 32 877.00 | 137 400.00 | 170 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 654.00 | 35 172.00 | 384 017.00 | 438 654.00 |
VI Groupe et associés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 395.00 | 136 894.00 | 51 501.00 | 188 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 306.00 | 451 424.00 | 521 417.00 | 992 306.00 |