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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 427.00 | 65 369.00 | 61 058.00 | 126 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 533.00 | 75 743.00 | 170 790.00 | 246 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 793.00 | 141 112.00 | 701 681.00 | 842 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BZ Autres créances | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 335.00 | 141 112.00 | 816 222.00 | 957 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 994.00 | | | -48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 438.00 | | | 342 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 507.00 | | | 753 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 222.00 | | | 816 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 457.00 | | | 536 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 006.00 | | 902 006.00 | 902 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 006.00 | | 902 006.00 | 902 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 801.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 069.00 | | | 943 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 062.00 | | | 992 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 994.00 | | | -48 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 712.00 | 3 081.00 | | 839 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 211.00 | 1 749.00 | | 371 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 501.00 | 1 332.00 | | 51 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 311.00 | 55 801.00 | | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 311.00 | 55 801.00 | | 85 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VC Groupe et associés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 438.00 | 125 388.00 | 217 050.00 | 342 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 560.00 | 91 727.00 | 52 833.00 | 144 560.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 507.00 | 536 457.00 | 217 050.00 | 753 507.00 |