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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 10 537.00 | 10 205.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 46 094.00 | 51 276.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 322.00 | 56 631.00 | 1 008 690.00 | 1 065 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
BZ Autres créances | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 305.00 | | 602 305.00 | 602 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 626.00 | 56 631.00 | 1 610 995.00 | 1 667 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 398.00 | 730 398.00 | | 730 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | 626.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 857 254.00 | 852 494.00 | | 857 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 502.00 | 45 534.00 | | 33 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | 198 024.00 | | 160 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 800.00 | 756 437.00 | | 559 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 741.00 | 999 995.00 | | 753 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 995.00 | 1 852 489.00 | | 1 610 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 786.00 | 185 238.00 | 1 525 024.00 | 1 339 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 786.00 | 185 238.00 | 1 525 024.00 | 1 339 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -16 040.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 431.00 | 1 911 784.00 | | 1 572 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 670.00 | 1 911 158.00 | | 1 567 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760.00 | 626.00 | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 068.00 | | 27 259.00 | 1 047 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 1 065 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 97 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 742.00 | | | 910 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 224.00 | | 2 152.00 | 104 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | 25 107.00 | 32 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 193.00 | 14 444.00 | 9 006.00 | 51 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 3 880.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | 10 564.00 | 9 006.00 | 44 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 210.00 | 25 000.00 | | 57 210.00 |
UX Autres créances clients | 326 600.00 | | | 326 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 713.00 | 12 478.00 | 20 235.00 | 32 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 959.00 | 452 749.00 | 32 210.00 | 484 959.00 |
VW T.V.A. | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 741.00 | 733 506.00 | 20 235.00 | 753 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 652.00 | 14 450.00 | | 17 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 363.00 | 259 526.00 | | 233 363.00 |
ST Autres comptes | 132 104.00 | 136 274.00 | | 132 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 851.00 | 252 529.00 | | 174 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363.00 | 1 815.00 | | 2 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 150.00 | 13 442.00 | | 11 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 953.00 | 6 390.00 | | 4 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 605.00 | 20 840.00 | | 22 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 025.00 | 335 471.00 | | 261 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 025.00 | 31 301.00 | | 109 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 831.00 | 663 585.00 | | 553 831.00 |