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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 13 075.00 | 6 325.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 383.00 | 56 618.00 | 48 765.00 | 105 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 205.00 | 69 693.00 | 1 002 512.00 | 1 072 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 287.00 | | 440 287.00 | 440 287.00 |
BZ Autres créances | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 885.00 | 50.00 | 24 835.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 610.00 | 50.00 | 709 560.00 | 709 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 923.00 | 69 743.00 | 1 712 180.00 | 1 781 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 398.00 | 730 398.00 | | 730 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | 626.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 561.00 | 4 760.00 | | 59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 916 815.00 | 857 254.00 | | 916 815.00 |
DP Provisions pour risques | 108.00 | | | 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 985.00 | 33 502.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 160 440.00 | | 135 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 507.00 | 559 800.00 | | 638 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 066.00 | 753 741.00 | | 795 066.00 |
ED (V) | 191.00 | | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 180.00 | 1 610 995.00 | | 1 712 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 361.00 | 206 335.00 | 1 693 696.00 | 1 487 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 361.00 | 206 335.00 | 1 693 696.00 | 1 487 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 235.00 | 1 572 431.00 | | 1 709 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 674.00 | 1 567 670.00 | | 1 649 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 561.00 | 4 760.00 | | 59 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 322.00 | | 8 225.00 | 1 065 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 1 072 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 909 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 742.00 | | | 910 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 370.00 | | 8 013.00 | 97 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 210.00 | | 212.00 | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 631.00 | 14 403.00 | 1 342.00 | 56 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 3 880.00 | 1 342.00 | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 094.00 | 10 523.00 | | 46 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 974.00 | 378 974.00 | | 378 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 421.00 | 25 000.00 | | 57 421.00 |
UX Autres créances clients | 440 287.00 | | | 440 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 235.00 | 12 711.00 | 7 524.00 | 20 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 855.00 | 553 434.00 | 32 421.00 | 585 855.00 |
VW T.V.A. | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 066.00 | 787 542.00 | 7 524.00 | 795 066.00 |