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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 16 955.00 | 2 445.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 036.00 | 57 578.00 | 38 457.00 | 96 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 355.00 | 74 534.00 | 963 821.00 | 1 038 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 069.00 | | 536 069.00 | 536 069.00 |
BZ Autres créances | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 885.00 | 152.00 | 24 733.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 601 575.00 | | 601 575.00 | 601 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 919.00 | 152.00 | 1 289 767.00 | 1 289 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 274.00 | 74 686.00 | 2 253 588.00 | 2 328 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 358.00 | 730 398.00 | | 657 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
DH Report à nouveau | 64 947.00 | 5 386.00 | | 64 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 368.00 | 59 561.00 | | 108 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 183.00 | 916 815.00 | | 1 000 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 20 985.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | 135 573.00 | | 207 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 681.00 | 638 507.00 | | 973 681.00 |
EA Autres dettes | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 405.00 | 795 066.00 | | 1 253 405.00 |
ED (V) | | 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 588.00 | 1 712 180.00 | | 2 253 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 257.00 | 330 081.00 | 2 309 338.00 | 1 979 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 257.00 | 330 081.00 | 2 309 338.00 | 1 979 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 10 912.00 | | 40 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 741.00 | 1 709 235.00 | | 2 317 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 373.00 | 1 649 674.00 | | 2 209 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 368.00 | 59 561.00 | | 108 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 205.00 | | 498.00 | 1 072 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 32 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 348.00 | 1 038 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 96 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 400.00 | | | 909 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 422.00 | | 498.00 | 57 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 14 188.00 | 9 348.00 | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 3 880.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | 10 308.00 | 9 348.00 | 56 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 152.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 152.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 152.00 | 158.00 | 158.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 928.00 | 207 928.00 | | 207 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 896.00 | 529 896.00 | | 529 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
UX Autres créances clients | 536 069.00 | 536 069.00 | | 536 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VP Divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 762.00 | 657 843.00 | 32 919.00 | 690 762.00 |
VW T.V.A. | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 405.00 | 1 253 405.00 | | 1 253 405.00 |