| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88.00 | | | 88.00 |
AP Constructions | 3 956.00 | 191.00 | 3 764.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 12 900.00 | 10 753.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 152.00 | 36 917.00 | 68 235.00 | 105 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 800.00 | 50 008.00 | 82 792.00 | 132 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 009.00 | | 429 009.00 | 429 009.00 |
BZ Autres créances | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 250.00 | | 561 250.00 | 561 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 050.00 | 50 008.00 | 644 041.00 | 694 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 521.00 | 92 217.00 | | 142 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 091.00 | 50 304.00 | | 65 091.00 |
DL TOTAL (I) | 213 112.00 | 148 021.00 | | 213 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 392.00 | 55 537.00 | | 59 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 15 319.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 279.00 | 119 126.00 | | 178 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 377.00 | 41 021.00 | | 60 377.00 |
EA Autres dettes | 129 090.00 | 102 678.00 | | 129 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 929.00 | 333 681.00 | | 430 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 041.00 | 481 703.00 | | 644 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 25 174.00 | 57 088.00 | 81 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 921.00 | 25 174.00 | 57 088.00 | 81 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 392.00 | 14 006.00 | 45 386.00 | 59 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 929.00 | 484 889.00 | 40.00 | 484 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 929.00 | 385 543.00 | 45 386.00 | 430 929.00 |