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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 956.00 | 587.00 | 3 369.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 13 303.00 | 7 466.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 029.00 | 44 509.00 | 46 519.00 | 91 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 794.00 | 58 399.00 | 57 395.00 | 115 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 718.00 | 13 321.00 | 339 397.00 | 352 718.00 |
BZ Autres créances | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 560.00 | 13 321.00 | 462 238.00 | 475 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 353.00 | 71 720.00 | 519 633.00 | 591 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 612.00 | 142 521.00 | | 192 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 221.00 | 65 091.00 | | -131 221.00 |
DL TOTAL (I) | 66 891.00 | 213 112.00 | | 66 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 453.00 | 59 392.00 | | 45 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 883.00 | 3 791.00 | | 28 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 248.00 | 178 279.00 | | 223 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 60 377.00 | | 30 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 123 574.00 | 129 090.00 | | 123 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 742.00 | 430 929.00 | | 452 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 633.00 | 644 041.00 | | 519 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 231.00 | 385 543.00 | | 419 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 008.00 | 29 645.00 | 21 254.00 | 50 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 008.00 | 29 645.00 | 21 254.00 | 50 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 352 718.00 | | | 352 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 385.00 | 11 874.00 | 33 511.00 | 45 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 429.00 | 448 389.00 | 40.00 | 448 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 742.00 | 419 231.00 | 33 511.00 | 452 742.00 |