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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 956.00 | 982.00 | 2 973.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 16 277.00 | 4 492.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 561.00 | 67 908.00 | 23 654.00 | 91 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 326.00 | 85 167.00 | 31 159.00 | 116 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 799.00 | 13 321.00 | 274 478.00 | 287 799.00 |
BZ Autres créances | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 442.00 | 13 321.00 | 334 121.00 | 347 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 768.00 | 98 488.00 | 365 280.00 | 463 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 391.00 | 192 612.00 | | 61 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 619.00 | -131 221.00 | | -100 619.00 |
DL TOTAL (I) | -33 728.00 | 66 891.00 | | -33 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 242.00 | 45 453.00 | | 91 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 589.00 | 28 883.00 | | 47 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 223 248.00 | | 164 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 30 419.00 | | 19 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 75 154.00 | 123 574.00 | | 75 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 008.00 | 452 742.00 | | 399 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 280.00 | 519 633.00 | | 365 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 657.00 | 419 231.00 | | 59 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 731.00 | 67.00 | | 57 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 794.00 | | 533.00 | 115 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 754.00 | | 533.00 | 115 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 399.00 | 26 768.00 | 85 167.00 | 58 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 26 768.00 | 85 167.00 | 58 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 561.00 | 25 276.00 | 22 285.00 | 47 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 287 799.00 | 262 357.00 | 25 442.00 | 287 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 731.00 | 41 831.00 | 15 900.00 | 57 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 511.00 | 12 039.00 | 21 472.00 | 33 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VP Divers | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 341.00 | 306 859.00 | 25 482.00 | 332 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 008.00 | 339 351.00 | 59 657.00 | 399 008.00 |