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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 445.00 | 23.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467.00 | 1 445.00 | 23.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 062.00 | 1 668.00 | 88 394.00 | 90 062.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 970.00 | 1 668.00 | 124 302.00 | 125 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 437.00 | 3 113.00 | 124 325.00 | 127 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | 15 186.00 | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010.00 | 1 537.00 | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 30 733.00 | 27 723.00 | | 30 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 12 850.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 44 126.00 | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | 38 944.00 | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 591.00 | 96 903.00 | | 93 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 325.00 | 124 626.00 | | 124 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 475.00 | 435 677.00 | | 461 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 465.00 | 434 140.00 | | 458 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010.00 | 1 537.00 | | 3 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 370.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 370.00 | | 1 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 20 066.00 | 16 703.00 | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 943.00 | 101 235.00 | 3 708.00 | 104 943.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 591.00 | 76 888.00 | 16 703.00 | 93 591.00 |