| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 699.00 | 1 746.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445.00 | 1 699.00 | 1 746.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 720.00 | 6 959.00 | 64 760.00 | 71 720.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 244.00 | 6 959.00 | 86 284.00 | 93 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 689.00 | 8 658.00 | 88 031.00 | 96 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 149.00 | 20 143.00 | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 4 006.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 40 872.00 | 35 149.00 | | 40 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 3 094.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 40 184.00 | | 31 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | 10 381.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 159.00 | 53 659.00 | | 47 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 031.00 | 88 808.00 | | 88 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 159.00 | 53 659.00 | | 47 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 040.00 | | 459 040.00 | 459 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 040.00 | | 459 040.00 | 459 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 804.00 | 10 214.00 | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 808.00 | 466 666.00 | | 464 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 086.00 | 462 659.00 | | 459 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | 4 006.00 | | 5 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | 1 978.00 | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | 1 978.00 | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 232.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 232.00 | | 1 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 586.00 | 65 904.00 | 7 682.00 | 73 586.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 5 159.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 238 894.00 | 260 036.00 | | 238 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | 758.00 | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 157 961.00 | 144 915.00 | | 157 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 830.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 830.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 325.00 | 71 880.00 | | 77 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 731.00 | 59 088.00 | | 67 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 925.00 | 410 867.00 | | 400 925.00 |