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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 705.00 | 6 959.00 | 36 745.00 | 43 705.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 768.00 | 6 959.00 | 88 808.00 | 95 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 235.00 | 8 426.00 | 88 808.00 | 97 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 143.00 | 19 797.00 | | 20 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 346.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 35 149.00 | 31 143.00 | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 1 432.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 38 583.00 | | 40 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | 14 372.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 659.00 | 54 387.00 | | 53 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 808.00 | 85 531.00 | | 88 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 659.00 | 54 387.00 | | 53 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 596.00 | | 460 596.00 | 460 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 596.00 | | 460 596.00 | 460 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 214.00 | 18 165.00 | | 10 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | -469.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 666.00 | 420 622.00 | | 466 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 659.00 | 420 276.00 | | 462 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | 346.00 | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 259.00 | 6 959.00 | 3 259.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 6 959.00 | 3 259.00 | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 6 959.00 | 3 259.00 | 3 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 3 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 532.00 | 40 181.00 | 8 351.00 | 48 532.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 2 890.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 260 036.00 | 201 266.00 | | 260 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758.00 | 468.00 | | 758.00 |
YT Sous‐traitance | 144 915.00 | 164 108.00 | | 144 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 99.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 99.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 880.00 | 66 854.00 | | 71 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 088.00 | 58 756.00 | | 59 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 867.00 | 368 732.00 | | 410 867.00 |