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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 630.00 | 370.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 417.00 | 19 542.00 | 4 875.00 | 24 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 466.00 | 23 744.00 | 6 722.00 | 30 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 738.00 | 23 744.00 | 78 995.00 | 102 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | 18 266.00 | 23 790.00 | | 18 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | -5 524.00 | | -20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 12 886.00 | 33 270.00 | | 12 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 7 424.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 9 451.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 49 298.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 2 921.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 109.00 | 69 094.00 | | 66 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 995.00 | 102 364.00 | | 78 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 336.00 | | -2 336.00 | -2 336.00 |
FG Production vendue services | 342 055.00 | | 342 078.00 | 342 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 719.00 | | 339 742.00 | 339 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 10 000.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 10 000.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 9 403.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 9 696.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 304.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 498.00 | 376 457.00 | | 341 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 882.00 | 381 981.00 | | 361 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | -5 524.00 | | -20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 423.00 | | 1 202.00 | 29 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 30 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | | 1 185.00 | 23 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 17.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 4 163.00 | | 19 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 600.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 3 563.00 | | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |