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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 11 282.00 | 12 686.00 | 23 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 454.00 | 15 853.00 | 13 601.00 | 29 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BZ Autres créances | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 888.00 | 15 853.00 | 106 035.00 | 121 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 830.00 | -2 163.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | 3 993.00 | | -4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792.00 | 16 834.00 | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | 5 514.00 | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 19 019.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 48 700.00 | | 53 770.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 496.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 243.00 | 73 729.00 | | 93 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 035.00 | 90 563.00 | | 106 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 176.00 | 73 729.00 | | 86 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 396 687.00 | | 396 687.00 | 396 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 687.00 | | 396 687.00 | 396 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 510.00 | 7 202.00 | | 9 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 343.00 | 13 138.00 | | 10 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | 50.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 50.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 377.00 | | 4 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 2 256.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 2 633.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | -2 583.00 | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 068.00 | 359 228.00 | | 420 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 110.00 | 355 235.00 | | 424 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | 3 993.00 | | -4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 027.00 | | 9 990.00 | 20 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 29 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | | 9 990.00 | 14 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 3 243.00 | | 12 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 3 243.00 | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 983.00 | 4 915.00 | 7 067.00 | 11 983.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VP Divers | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 243.00 | 86 176.00 | 7 067.00 | 93 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 8 615.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | 14 207.00 | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 35 009.00 | 26 307.00 | | 35 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 441.00 | 7 119.00 | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 11 625.00 | 3 626.00 | | 11 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 661.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 363.00 | 9 276.00 | | 11 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 222.00 | 25 631.00 | | 29 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 711.00 | 12 119.00 | | 10 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 683.00 | 51 395.00 | | 68 683.00 |