| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 978.00 | 8 039.00 | 5 938.00 | 13 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 026.00 | 12 610.00 | 7 416.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 598.00 | 12 610.00 | 93 988.00 | 106 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 163.00 | 18 266.00 | | -2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | -20 429.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 16 834.00 | 12 841.00 | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 7 107.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 12 798.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | 41 679.00 | | 48 700.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 4 577.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 153.00 | 66 161.00 | | 77 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 988.00 | 79 002.00 | | 93 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 153.00 | 66 161.00 | | 77 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 056.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -856.00 | | -856.00 | -856.00 |
FG Production vendue services | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 885.00 | | 344 885.00 | 344 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | 1 271.00 | | 7 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 138.00 | 14 221.00 | | 13 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 298.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | 159.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 457.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | -296.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 228.00 | 341 498.00 | | 359 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 235.00 | 361 927.00 | | 355 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | -20 429.00 | | 3 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 466.00 | | 6 573.00 | 30 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 20 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 14 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | 6 573.00 | 25 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744.00 | 3 624.00 | 14 757.00 | 23 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 370.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 3 254.00 | 14 757.00 | 20 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | 8 400.00 | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | 11 248.00 | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 26 307.00 | 25 537.00 | | 26 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 119.00 | 8 714.00 | | 7 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626.00 | 2 224.00 | | 3 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 660.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | 9 060.00 | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 631.00 | 24 865.00 | | 25 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 119.00 | 7 923.00 | | 12 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 395.00 | 47 834.00 | | 51 395.00 |