| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 900.00 | | 724 900.00 | 724 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 4 855.00 | 386.00 | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 24 458.00 | 14 703.00 | 39 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 400.00 | 29 313.00 | 755 086.00 | 784 400.00 |
BT Marchandises | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 727.00 | 29 313.00 | 946 413.00 | 975 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 302.00 | 152 535.00 | | 208 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | 55 766.00 | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 281 630.00 | 252 302.00 | | 281 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 289.00 | 540 914.00 | | 552 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 19 412.00 | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | 74 019.00 | | 82 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 422.00 | 22 902.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 783.00 | 657 249.00 | | 664 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 413.00 | 909 551.00 | | 946 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 240.00 | 223 355.00 | | 175 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 947.00 | 56 224.00 | | 34 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 810.00 | | 824 810.00 | 824 810.00 |
FG Production vendue services | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 293.00 | | 855 293.00 | 855 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | 3 141.00 | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 3 141.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 395.00 | -3 141.00 | | -9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 15 480.00 | | 4 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 327.00 | 55 766.00 | | 29 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 113.00 | | 4 287.00 | 780 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 900.00 | | | 724 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | | 4 287.00 | 40 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 876.00 | 5 436.00 | | 23 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 5 436.00 | | 23 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 003.00 | 22 990.00 | 64 964.00 | 122 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 285.00 | 39 755.00 | 219 357.00 | 430 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VP Divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 783.00 | 175 240.00 | 284 321.00 | 664 783.00 |