| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 900.00 | | 724 900.00 | 724 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 5 041.00 | 201.00 | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 29 451.00 | 9 709.00 | 39 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 400.00 | 34 493.00 | 749 907.00 | 784 400.00 |
BT Marchandises | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 801.00 | 34 493.00 | 912 308.00 | 946 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 630.00 | 208 302.00 | | 237 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | 29 327.00 | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 323 916.00 | 281 630.00 | | 323 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 511.00 | 552 289.00 | | 490 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 16 829.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 82 242.00 | | 66 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 13 422.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 391.00 | 664 782.00 | | 588 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 308.00 | 946 413.00 | | 912 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 053.00 | 175 240.00 | | 239 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 092.00 | 34 947.00 | | 35 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 057.00 | 100 057.00 | 45 987.00 | 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 455.00 | 41 116.00 | 226 358.00 | 390 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 392.00 | 239 053.00 | 226 358.00 | 588 392.00 |