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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 900.00 | | 724 900.00 | 724 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 853.00 | 35 734.00 | 4 118.00 | 39 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 092.00 | 40 976.00 | 744 115.00 | 785 092.00 |
BT Marchandises | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 711.00 | 40 976.00 | 907 735.00 | 948 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 751.00 | 1 195.00 | | -18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 350 412.00 | 370 359.00 | | 350 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 122.00 | 434 848.00 | | 433 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 495.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 70 055.00 | | 80 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 22 525.00 | | 25 663.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 322.00 | 527 924.00 | | 557 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 735.00 | 898 283.00 | | 907 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 619.00 | 214 642.00 | | 268 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 628.00 | 54 806.00 | | 33 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 274.00 | 101 570.00 | 232 339.00 | 390 274.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 323.00 | 268 619.00 | 232 339.00 | 557 323.00 |