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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 426.00 | 30 592.00 | 301 834.00 | 332 426.00 |
BZ Autres créances | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 357.00 | 30 592.00 | 392 765.00 | 423 357.00 |
CU Autres participations | 329 785.00 | 30 592.00 | 299 193.00 | 329 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 86 071.00 | 70 707.00 | | 86 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 15 364.00 | | 1 643.00 |
DK Provisions réglementées | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 107 430.00 | 105 787.00 | | 107 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 633.00 | 109 168.00 | | 70 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 225.00 | 167 680.00 | | 212 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 3 299.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | 64.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 334.00 | 280 212.00 | | 285 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 765.00 | 386 000.00 | | 392 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 3 719.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | -3 719.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 489.00 | -849.00 | | -5 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 15 364.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 332 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 1 759.00 | 7 535.00 | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | 1 759.00 | 7 535.00 | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VI Groupe et associés | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 641.00 | 80 999.00 | 2 641.00 | 83 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 334.00 | 285 334.00 | | 285 334.00 |