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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 426.00 | 50 592.00 | 281 834.00 | 332 426.00 |
BZ Autres créances | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 755.00 | 50 592.00 | 381 163.00 | 431 755.00 |
CU Autres participations | 329 785.00 | 50 592.00 | 279 193.00 | 329 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 715.00 | 86 071.00 | | 87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 1 643.00 | | 4 781.00 |
DK Provisions réglementées | 18 598.00 | 16 965.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 113 844.00 | 107 430.00 | | 113 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 977.00 | 70 633.00 | | 34 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585.00 | 212 225.00 | | 231 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 655.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 1 820.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 318.00 | 285 334.00 | | 267 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 163.00 | 392 765.00 | | 381 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 446.00 | 285 334.00 | | 254 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 3 964.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 5 035.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | -5 489.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 106.00 | 9 000.00 | | 30 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 325.00 | 7 356.00 | | 25 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 781.00 | 1 643.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 906.00 | 22 034.00 | 12 872.00 | 34 906.00 |
VI Groupe et associés | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 970.00 | 99 328.00 | 2 641.00 | 101 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 318.00 | 254 446.00 | 12 872.00 | 267 318.00 |