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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 426.00 | 192 466.00 | 139 960.00 | 332 426.00 |
BZ Autres créances | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 065.00 | 192 466.00 | 274 599.00 | 467 065.00 |
CU Autres participations | 329 785.00 | 192 466.00 | 137 319.00 | 329 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 9 896.00 | 75 573.00 | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 397.00 | -65 677.00 | | 137 397.00 |
DK Provisions réglementées | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 168 642.00 | 31 244.00 | | 168 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 294.00 | 295 182.00 | | 102 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 2 491.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 13 849.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 956.00 | 316 756.00 | | 105 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 599.00 | 348 001.00 | | 274 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 956.00 | 316 756.00 | | 105 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | -11 477.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 569.00 | 65 677.00 | | 62 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 397.00 | -65 677.00 | | 137 397.00 |