| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 948.00 | 49 935.00 | 76 013.00 | 125 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 782.00 | 269 988.00 | 399 794.00 | 669 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 304.00 | 319 923.00 | 487 381.00 | 807 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
BZ Autres créances | 117 101.00 | | 117 101.00 | 117 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 729.00 | | 312 729.00 | 312 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 034.00 | 319 923.00 | 800 111.00 | 1 120 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 272.00 | 105 530.00 | | 116 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 316.00 | 280 646.00 | | 240 316.00 |
DL TOTAL (I) | 356 590.00 | 386 178.00 | | 356 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 366.00 | 233 673.00 | | 287 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 688.00 | 55 376.00 | | 122 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 1 933.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 520.00 | 393 433.00 | | 443 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 111.00 | 779 611.00 | | 800 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 973.00 | | 708 973.00 | 708 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 973.00 | | 708 973.00 | 708 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 833.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 330.00 | 26 887.00 | | 40 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 330.00 | 26 887.00 | | 40 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 329.00 | 26 887.00 | | 40 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 33 966.00 | | 31 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 715.00 | 552 366.00 | | 750 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 442.00 | 446 836.00 | | 634 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 272.00 | 105 530.00 | | 116 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 304.00 | | | 807 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 730.00 | | | 795 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 797.00 | 67 126.00 | | 252 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 797.00 | 67 126.00 | | 252 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 304.00 | 312 729.00 | 11 574.00 | 324 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 520.00 | 425 911.00 | 17 609.00 | 443 520.00 |