| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 2 946.00 | 1 210.00 | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 070.00 | | 1 383 070.00 | 1 383 070.00 |
AP Constructions | 128 725.00 | 115 822.00 | 12 902.00 | 128 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 7 343.00 | 3 807.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 936.00 | 819 448.00 | 585 487.00 | 1 404 936.00 |
AX Avances et acomptes | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 951.00 | 945 560.00 | 2 045 391.00 | 2 990 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 535.00 | 12 169.00 | 480 366.00 | 492 535.00 |
BZ Autres créances | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
CF Disponibilités | 669 544.00 | | 669 544.00 | 669 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 385.00 | 12 169.00 | 1 342 216.00 | 1 354 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 336.00 | 957 729.00 | 3 387 607.00 | 4 345 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -60 963.00 | | | -60 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 694.00 | -60 963.00 | | 186 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 963.00 | 78 055.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 163 696.00 | 17 094.00 | | 163 696.00 |
DP Provisions pour risques | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 281.00 | 2 197 448.00 | | 2 043 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 527.00 | 748 932.00 | | 597 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 053.00 | 61 120.00 | | 119 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 453 208.00 | 2 194.00 | | 453 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 215 521.00 | 3 047 843.00 | | 3 215 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 607.00 | 3 064 937.00 | | 3 387 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 043 281.00 | | | 2 043 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 033.00 | | 1 661 033.00 | 1 661 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 033.00 | | 1 661 033.00 | 1 661 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 341.00 | 8 428.00 | | 30 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 092.00 | 40 104.00 | | 40 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 433.00 | 48 532.00 | | 70 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 551.00 | 5 833.00 | | 51 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 941.00 | 5 833.00 | | 59 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 492.00 | 42 699.00 | | 10 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | -8 449.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 273.00 | 955 004.00 | | 1 733 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 579.00 | 1 015 967.00 | | 1 546 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 694.00 | -60 963.00 | | 186 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 234.00 | | 1 523 250.00 | 3 067 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 533.00 | 23 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 533.00 | 2 990 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 803.00 | | 135 428.00 | 1 444 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 431.00 | | 596.00 | 1 622 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 246.00 | 251 314.00 | | 694 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 246.00 | 248 368.00 | | 694 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 281.00 | 2 043 281.00 | | 2 043 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 527.00 | 597 527.00 | | 597 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 208.00 | 453 208.00 | | 453 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
UX Autres créances clients | 472 451.00 | 472 451.00 | | 472 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VP Divers | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 327.00 | 671 750.00 | 43 577.00 | 715 327.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 521.00 | 3 215 521.00 | | 3 215 521.00 |