| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 948.00 | 100 748.00 | 25 200.00 | 125 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 439.00 | 593 498.00 | 723 942.00 | 1 317 439.00 |
AX Avances et acomptes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 234.00 | 694 246.00 | 2 372 988.00 | 3 067 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 843.00 | 1 290.00 | 179 554.00 | 180 843.00 |
BZ Autres créances | 513 318.00 | | 513 318.00 | 513 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -922.00 | | -922.00 | -922.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 239.00 | 1 290.00 | 691 949.00 | 693 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 473.00 | 695 536.00 | 3 064 937.00 | 3 760 473.00 |
CU Autres participations | 1 599 533.00 | | 1 599 533.00 | 1 599 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 963.00 | 6 263.00 | | -60 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 055.00 | 118 159.00 | | 78 055.00 |
DL TOTAL (I) | 17 094.00 | 124 424.00 | | 17 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 448.00 | | | 2 197 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 932.00 | 557 378.00 | | 748 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | 50 222.00 | | 61 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 5 366.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 117 632.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 843.00 | 730 598.00 | | 3 047 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 937.00 | 855 022.00 | | 3 064 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 197 448.00 | | | 2 197 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 699.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | 440.00 | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 104.00 | 40 172.00 | | 40 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 532.00 | 40 612.00 | | 48 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 312.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 312.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 699.00 | 40 300.00 | | 42 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 449.00 | -28 729.00 | | -8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 004.00 | 720 798.00 | | 955 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 967.00 | 714 535.00 | | 1 015 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 963.00 | 6 263.00 | | -60 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 780.00 | | 2 251 741.00 | 951 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 287.00 | | 3 067 234.00 | 136 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | | 1 444 803.00 | 136 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 107.00 | | 646 983.00 | 934 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 673.00 | | 1 604 758.00 | 17 673.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 898.00 | 135 348.00 | | 558 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 898.00 | 135 348.00 | | 558 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197 448.00 | | 2 197 448.00 | 2 197 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 932.00 | 748 932.00 | | 748 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
UX Autres créances clients | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VP Divers | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | -922.00 | -922.00 | | -922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 137.00 | 691 949.00 | 24 187.00 | 716 137.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 843.00 | 815 928.00 | 2 231 915.00 | 3 047 843.00 |