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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 850.00 | 9 404.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 578.00 | 12 850.00 | 564 728.00 | 577 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BZ Autres créances | 1 153 774.00 | | 1 153 774.00 | 1 153 774.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 044.00 | | 1 168 044.00 | 1 168 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 622.00 | 12 850.00 | 1 732 772.00 | 1 745 622.00 |
CU Autres participations | 567 324.00 | 12 000.00 | 555 324.00 | 567 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 332.00 | | | 580 332.00 |
DH Report à nouveau | -19 590.00 | | | -19 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 623 195.00 | | | 623 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 734.00 | | | 1 087 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 576.00 | | | 1 109 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 772.00 | | | 1 732 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 824.00 | | 51 754.00 | 525 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 824.00 | | 41 500.00 | 525 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 12 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 12 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 132.00 | | | 1 129 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 734.00 | | 1 087 734.00 | 1 087 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 159.00 | 35 028.00 | 1 129 132.00 | 1 164 159.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 576.00 | 21 842.00 | 1 087 734.00 | 1 109 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 146.00 | | | 17 146.00 |