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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 5 245.00 | 5 009.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 578.00 | 5 245.00 | 572 333.00 | 577 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 1 053 137.00 | | 1 053 137.00 | 1 053 137.00 |
CF Disponibilités | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 528.00 | | 1 113 528.00 | 1 113 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 107.00 | 5 245.00 | 1 685 862.00 | 1 691 107.00 |
CU Autres participations | 567 324.00 | | 567 324.00 | 567 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 231.00 | 604 955.00 | | 614 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 9 276.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 662 397.00 | 658 231.00 | | 662 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 926.00 | 1 104 446.00 | | 1 019 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 28 770.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 465.00 | 1 134 236.00 | | 1 023 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 862.00 | 1 792 466.00 | | 1 685 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 926.00 | | | 1 019 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 824.00 | 32 140.00 | | 32 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 535.00 | 54 960.00 | | 49 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 368.00 | 45 684.00 | | 45 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | 9 276.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 578.00 | | | 577 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 324.00 | | | 567 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 1 465.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 465.00 | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 962.00 | | 1 052 962.00 | 1 052 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 926.00 | | 1 019 926.00 | 1 019 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 709.00 | 4 747.00 | 1 052 962.00 | 1 057 709.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 465.00 | 3 539.00 | 1 019 926.00 | 1 023 465.00 |