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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 2 315.00 | 7 939.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 578.00 | 6 815.00 | 570 763.00 | 577 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 1 231 446.00 | | 1 231 446.00 | 1 231 446.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 194.00 | | 1 287 194.00 | 1 287 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 772.00 | 6 815.00 | 1 857 957.00 | 1 864 772.00 |
CU Autres participations | 567 324.00 | 4 500.00 | 562 824.00 | 567 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 332.00 | 580 332.00 | | 580 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 137.00 | -19 590.00 | | -1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 18 453.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 648 955.00 | 623 195.00 | | 648 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 998.00 | 1 087 734.00 | | 1 187 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 19 920.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 1 922.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 002.00 | 1 109 576.00 | | 1 209 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 957.00 | 1 732 772.00 | | 1 857 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 11 238.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 891.00 | 70 867.00 | | 63 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 131.00 | 52 414.00 | | 38 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | 18 453.00 | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 578.00 | | | 577 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 324.00 | | | 567 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 1 465.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 465.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 4 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 4 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 787.00 | | | 1 221 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 998.00 | | 1 187 998.00 | 1 187 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 390.00 | 15 603.00 | 1 221 787.00 | 1 237 390.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 002.00 | 21 004.00 | 1 187 998.00 | 1 209 002.00 |