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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 31 023.00 | 5 841.00 | 36 864.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 908.00 | 31 023.00 | 382 885.00 | 413 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
084 Disponibilités | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
110 Total général Actif | 466 844.00 | 31 023.00 | 435 821.00 | 466 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 476.00 | 258 948.00 | | 245 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 13 264.00 | 6 364.00 | | 13 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 086.00 | 265 312.00 | | 260 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 288.00 | 57 840.00 | | 54 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | 1 611.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 60 747.00 | 63 355.00 | | 60 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 565.00 | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 722.00 | 109 864.00 | | 105 722.00 |
252 Charges sociales | 14 839.00 | 15 699.00 | | 14 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 5 856.00 | | 1 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 237.00 | 325.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 628.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 526.00 | 257 744.00 | | 240 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 560.00 | 7 568.00 | | 19 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 560.00 | 4 558.00 | | 3 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 31.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 825.00 | 2 980.00 | | 14 825.00 |