| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 38 308.00 | 7 737.00 | 46 045.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 269.00 | 38 308.00 | 384 961.00 | 423 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
084 Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
110 Total général Actif | 492 450.00 | 38 308.00 | 454 142.00 | 492 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 700.00 | 237 929.00 | | 203 700.00 |
230 Autres produits | 10 760.00 | 7 185.00 | | 10 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 460.00 | 245 114.00 | | 214 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 334.00 | 57 540.00 | | 52 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | -246.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 57 622.00 | 67 215.00 | | 57 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 547.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 362.00 | 103 882.00 | | 92 362.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 13 802.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 2 785.00 | | 2 987.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 589.00 | | |
262 Autres charges | 622.00 | 629.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 557.00 | 249 742.00 | | 216 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 097.00 | -4 629.00 | | -2 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 650.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 136.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 949.00 | -4 114.00 | | -1 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 269.00 | | | 423 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |