| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 35 321.00 | 10 724.00 | 46 045.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 269.00 | 35 321.00 | 387 948.00 | 423 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
084 Disponibilités | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
110 Total général Actif | 499 129.00 | 35 321.00 | 463 808.00 | 499 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 187.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 142.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 929.00 | 241 956.00 | | 237 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 369.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 880.00 | | |
230 Autres produits | 7 185.00 | 9 552.00 | | 7 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 114.00 | 258 757.00 | | 245 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 540.00 | 55 128.00 | | 57 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | 249.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 67 215.00 | 60 541.00 | | 67 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 773.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 882.00 | 107 099.00 | | 103 882.00 |
252 Charges sociales | 13 802.00 | 17 067.00 | | 13 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 1 513.00 | | 2 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 589.00 | 254.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 654.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 742.00 | 245 278.00 | | 249 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 629.00 | 13 479.00 | | -4 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 918.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 703.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 114.00 | 6 583.00 | | -4 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 427.00 | | | 416 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |